+ Чистая прибыль увеличилась на 67%+ Комиссионные доходы выросли на 39,4% в годовом выражении до 52,24 млрд рублей.
+ Процентные и прочие финансовые доходы увеличились на 14,4%.
Платформа Финуслуги продолжает набирать популярность, доход бизнес-подразделения увеличился на 141,7%.
Чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась до 60,8 млрд руб.EBITDA по итогам IV квартала 2023 г. составила 26,2 млрд руб. Прирост 71,2% г/г.
По итогам года показатель вырос на 65,6% г/г и достиг 82,9 млрд руб.


• Капитализация рынка акций на 31 декабря 2023 г. составила 58,1 трлн руб. ($647
,3 млрд). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 113,2% при увеличении объемов торгов на 30,9%.


• Комиссионный доход рынка облигаций увеличился на 67,6%, в то время как объемы торгов выросли на 60,1% (без учета размещения однодневных облигаций). Объемы размещений на первичном рынке (за исключением размещения однодневных облигаций) выросли на 45,2%, в основном благодаря высокой активности корпоративных заемщиков. Объемы на вторичном рынке выросли на 74,6%.

( Читать дальше )

💡 По итогам разведки Колмозерского месторождения редких металлов Россия войдет в тройку лидеров по запасам лития, — РИА

💡 Мосбиржа заменила ГДР TCS Group Holding PLC на обыкновенные акции МКПАО «ТКС Холдинг» 
Тикер компании не изменится: TCSG.

🍏 Ростелеком отчитался по МСФО за 12 месяцев 2023 года
Показатели:
+ Рентабельность по OIBDA составила 40,0% против 40,1% за 2022 г.
+ Чистая прибыль выросла на 20%, до 42,3 млрд руб.
+ Капитальные вложения выросли на 26%, до 147,2 млрд руб. (20,8% от выручки).

🍏По новой дивидендной политике, принятой в сентябре 2023 года, Мосбиржа будет выплачивать акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
— Мосбиржа получила за 2023 год ₽60,78 млрд чистой прибыли, приходящейся на акционеров компании.
— У биржи в обращении находится 2 276 401 458 акций.
— Cоответственно, на дивиденды должно быть направлено не менее ₽30,39 млрд или ₽13,35 на каждую акцию.
— При текущей цене дивидендная доходность такой выплаты составляет 6,83%.
#мосбиржа #ростелеком

​💡Зачем инвестору макроэкономика?

При покупке любого финансового актива инвестору следует понимать какие факторы влияют на его стоимость. Чаще всего эти факторы можно отнести к двум направлениям экономики — микроэкономике и макроэкономике.

Предположим, что вы рассматриваете покупку акций компании. Вначале стоит понять, что за компания перед вами, в чем заключается ее бизнес. Стоит так же изучить финансовые показатели компании, кто является акционерами, на каком рыныке она работате, кто конкурены, в чем сильные и слабые стороны компании, каковы особенности сферы.
Изучение отдельных компаний и рынков относится к микроэкономике.
Но обычно этих данных недостаточно для принятия инвестиционных решений.
Есть еще и глобальные явления и процессы, происходящие в масштабах экономики страны или мира. Например, влияние обесценения рубля на стоимость акций российских компаний. $TMOS
Исследование этих событий относится уже к макроэкономике.
Базовое понимание макроэкономических процессов позволяет принимать более грамотные инвестиционные решения. Причем это касается даже тех инвесторов, которые придерживаются стратегии пассивных инвестиций через индексные фонды и не покупают акции или облигации отдельных компаний.

( Читать дальше )

💡
«Если вы считаете, что американские инвесторы сейчас более стабильны, чем в прошлом, вспомните сентябрь 2008 года», — пишет Баффет. По его словам, хотя фондовый рынок сейчас значительно больше, чем был раньше, его участников нельзя назвать ни более эмоционально устойчивыми, ни лучше обученными, «чем когда я учился в школе».

«По каким-то причинам рынки сейчас намного больше похожи на казино, чем во времена моей молодости. Казино сейчас поселилось во многих домах и каждый день соблазняет его обитателей», — заметил Уоррен Баффет. А скорость связи и чудеса технологии мгновенно приводят к параличу всего мира, добавил он, отметив, что человечество прошло большой путь со времен дымовых сигналов.

Баффет призывает быть благоразумными — «никогда не рискуйте безвозвратной потерей капитала», говорит он. «Сфера, в которой мы работаем, есть и будет полезной, если вы в течение жизни примете пару хороших решений и избежите серьезных ошибок», — пишет инвестор.

«Наша цель в Berkshire проста: мы хотим владеть либо всеми, либо частью бизнесов с хорошей экономикой, которые являются фундаментальными и устойчивыми», — говорит Баффет.

( Читать дальше )

🍎 Индекс Мосбиржи потерял почти 4%. Всё в минусе, кроме Алросы, Ростелекома, МКБ, Тинькофф.
Коррекция небольшая, посмотрим что будет в понедельник, там как раз новые санкции уже будут в цене. Если будет сильное падение ( если оно вообще будет), то можно будет что-то купить.
На этом падении покупал Сбер, Лукойл, ММК, Северсталь, Роснефть, Татнефть…
Есть ли потенциал для роста? Есть, возможен разворот по ставке ( Тинькофф уже снижает ставки по вкладам), валютная переоценка по мере девальвации рубля, + дивидендный сезон, который начнётся весной.

🍎Рубль так же под давлением, есть риск санкций на НКЦ, но пока эти риски не реализовались.
Если вы считаете что риск блокировки НКЦ есть, то возможно стоит перевести валюту на банковский счёт ( с брокерского) или по возможности держать валюту в бумажном виде.

🍎 Расписки QIWI за неделю потеряли 40% (в моменте -50%) на фоне отзыва лицензии у Киви банка. Бумагу исключили из всех индексов.
t.me/pensioner30/6198

🍎Акции Polymetal упали на 22% после новости о продаже российских активов. Что достанется российским миноритариям — непонятно. Есть риск делистинга с Мосбиржи.

( Читать дальше )

​🍎Сегодня США представят пакет (новый пакет с пакетами) санкций против России.
В него войдут «сотни, сотни и сотни» новых ограничений. Направлены они будут в основном против российского ОПК, а также должны закрыть пробелы в уже существующих санкциях. Байден также заявил, что будут введены новые прямые санкции против Путина. 🤷‍♂️
Посмотрим как отреагирует $TMOS

💡Бартер на чай.
Шри-Ланка погасила часть долга за нефть перед Ираном из своих запасов чая. В арабскую страну была направлена партия чая стоимостью $20 млн. Всего долг Шри-Ланки перед Ираном составлял $230 млн. Бартерная сделка — отчасти выгодная идея для Ирана, так как страна не должна будет тратить дефицитную из-за санкций твёрдую валюту на импорт популярного напитка.

💡США арестовали двух человек за помощь главе ВТБ Костину в обходе санкций. Как пишет «Ъ», Министерство юстиции США сообщило об аресте Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда. Они помогали скрыть факт владения Костиным недвижимостью в городе Аспен в штате Колорадо. По данным ведомства, глава ВТБ планировал продать недвижимость за $ 12 млн. $VTBR

( Читать дальше )

С 22 февраля шортить акции QIWI нельзя, — пресс-релиз Мосбиржи.
Запрет также коснется облигаций компании — выпуск 001Р-02.
По предварительной оценке Банка России, у Qiwi Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.
Владельцы QIWI-кошельков вправе подать заявление в Агентство по страхованию вкладов, выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидации «Qiwi банка», — Агентство
Ранее Банк России заявил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках QIWI, однако банк является участников системы страхования суммы до 1,4 млн.

Но при этом:
Компания Qiwi и банк Киви — это разные вещи.
Есть международное юрлицо Qiwi plс (их расписки торгуются на Мосбирже).
У этой компании был российский бизнес, туда входит Киви банк, Киви-кошельки, платежная система Contact.
19 января — весь этот бизнес продали менеджменту. 🤷‍♂️
Точнее гонконгской компании, которую создал менеджмент Qiwi для покупки бизнеса. 30 января сделка закрыта.

( Читать дальше )

🇬🇧 Великобритания ввела санкции против руководства АЛРОСы, НОВАТЭКа, ОМК и совладельцев УГМК, — Интерфакс
Также под санкции попал владелец «Мечела» Игорь Зюзин и проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». $NVTK

🍎 Банк России удалили систему Contact Киви-банка из реестра платёжных систем.
$QIWI

🍎 Япония расширила список запрещенных к экспорту в РФ товаров
В список попали фрезерные и токарные станки с числовым программным управлением, процессоры, камеры, оборудование для систем связи и оптическое оборудование. В общей сложности в перечне товаров, которые Япония запретила поставлять в РФ, уже 50 категорий.
#новости

💡 ГК «Русагро» стала единственным акционером АО «Туапсинский завод железобетонных изделий», долей в котором владела с 2022 года. Сейчас завод не работает. Рассказывать о дальнейшей судьбе актива в «РусАгро» пока не готовы. Однако газета «Коммерсантъ» в марте 2023 года сообщала о планах «Русагро» построить в Туапсе терминал для экспорта растительных масел. $AGRO

💡Оператор проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» — по-прежнему продает Японии около 60% производимых объемов сжиженного природного газа, следует из материалов компании.

( Читать дальше )

📌 Совфед предложил Минфину конфисковать иностранные активы в ответ на действия Запада

Предлагается разработать механизм конфискации иностранных активов по аналогии с тем, как это провернул Евросоюз. Изъятию может подлежать прибыль по ценным бумагам нерезидентов, которая находится на специальных счетах типа «С», сообщают Известия.

«Если они изымают наши доходы — мы тоже будем изымать их доходы в виде налогов. Поэтому мы призвали Минфин разработать соответствующее законодательство», — заявил Зампред верхней палаты парламента Николай Журавлев.

Поясняется, что подобные меры могут применяться только после аналогичных действий в отношении российских замороженных активов.

💡 Прибыль банковского сектора в январе составила 354 млрд рублей — на 40% больше год к году. 👍 $SBER
В декабре она составила 64 млрд рублей, следует из обзора Банка России. Прибыль сектора поддержало восстановление резервов и низкие операционные расходы, пишет ЦБ.
В январе произошло ожидаемое охлаждение ипотечного рынка: прирост ипотечного портфеля снизился с 2,9% в декабре до 0,6%. Объем выданной ипотеки упал в 3 раза — до 275 млрд рублей. #новости

( Читать дальше )

💡Проекту «Арктик СПГ 2» помог Китай

Китайская Guanghan Gas Turbin принимала активное участие в поставке турбин для начала работы первой линии «Арктик СПГ 2», сообщила газета Financial Times. «Россия смогла завершить первую производственную линию с незначительными изменениями, и у них есть решение для второй», рассказал изданию специалист по проектам в области освоения арктических нефтегазовых месторождений Бен Селигман. Успех проекта, вероятно, вызовет дальнейшие инвестиции в аналогичные схемы.
Правда и новые санкции могут ввести.
Уже на китайские компании. $NVTK

💡Компания «Абрау-Дюрсо» запустила на винодельне «Шеки Шараб» в Азербайджане производство виноградной водки под брендом «7 лоз». Общий тираж выпуска — 100 тыс. бутылок объемом 0,5 и 0,7 литра. Новинка уже представлена в фирменных бутиках «Ателье вина» в Москве. Вскоре она появится в ведущих федеральных торговых сетях. $ABRD

💡 Под санкции в 13-м пакете попадут: три компании из Китая, одна с Индии, а также предприятия в Турции, Таиланде, Сербии, Казахстане, России и на Шри-Ланке, — FT

( Читать дальше )